| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 081.00 | 63 111.00 | 1 970.00 | 65 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 276.00 | 63 760.00 | 9 516.00 | 73 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 580 581.00 | | 580 581.00 | 580 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 666.00 | | 590 666.00 | 590 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 942.00 | 63 760.00 | 600 182.00 | 663 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 783.00 | 510 570.00 | | 511 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 101.00 | 1 213.00 | | -146 101.00 |
DL TOTAL (I) | 582 182.00 | 728 283.00 | | 582 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 139.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 201.00 | 20 201.00 | | 10 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 5 752.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 496.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 000.00 | 47 243.00 | | 18 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 182.00 | 775 526.00 | | 600 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 000.00 | 47 243.00 | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 384.00 | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 210.00 | 4 161.00 | | 15 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 865.00 | 4 545.00 | | 19 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 686.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 210.00 | 800.00 | | 15 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 234.00 | 1 486.00 | | 15 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 631.00 | 3 059.00 | | 4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 094.00 | 284 325.00 | | 20 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 196.00 | 283 111.00 | | 166 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 101.00 | 1 213.00 | | -146 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 210.00 | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 210.00 | 73 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 173.00 | 1 587.00 | | 62 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173.00 | 1 587.00 | | 62 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 631.00 | 10 085.00 | 7 546.00 | 17 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |