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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 414.00 | 51 183.00 | 1 232.00 | 52 414.00 |
AH Fonds commercial | 306 560.00 | | 306 560.00 | 306 560.00 |
AP Constructions | 60 133.00 | 56 566.00 | 3 567.00 | 60 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 703.00 | 374 162.00 | 172 542.00 | 546 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 684 605.00 | 481 910.00 | 1 202 695.00 | 1 684 605.00 |
BP En cours de production de services | 151 221.00 | | 151 221.00 | 151 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 413.00 | 98 153.00 | 779 259.00 | 877 413.00 |
BZ Autres créances | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CF Disponibilités | 713 442.00 | | 713 442.00 | 713 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 102.00 | 98 153.00 | 1 841 949.00 | 1 940 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 707.00 | 580 064.00 | 3 044 643.00 | 3 624 707.00 |
CU Autres participations | 718 794.00 | | 718 794.00 | 718 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 173 985.00 | 63 324.00 | | 173 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 559.00 | 459 774.00 | | 623 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 544.00 | 883 097.00 | | 1 157 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 012.00 | 723 567.00 | | 769 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 932.00 | 213 006.00 | | 84 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 111 987.00 | | 65 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 682.00 | 711 566.00 | | 769 682.00 |
EA Autres dettes | 12 554.00 | 7 429.00 | | 12 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 221.00 | 190 702.00 | | 185 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 099.00 | 1 958 257.00 | | 1 887 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 643.00 | 2 841 354.00 | | 3 044 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 515.00 | 67 817.00 | 34 422.00 | 448 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 421.00 | 4 992.00 | 10 230.00 | 56 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 095.00 | 62 825.00 | 24 192.00 | 392 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 682.00 | 769 682.00 | | 769 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 221.00 | 185 221.00 | | 185 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 012.00 | 223 004.00 | 508 202.00 | 769 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 464.00 | 1 022 464.00 | | 1 022 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 464.00 | 1 022 464.00 | | 1 022 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 099.00 | 1 341 091.00 | 508 202.00 | 1 887 099.00 |