| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 390.00 | 820.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
AP Constructions | 541 578.00 | 386 591.00 | 154 986.00 | 541 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 215.00 | 71 761.00 | 12 454.00 | 84 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 271.00 | 315 631.00 | 297 640.00 | 613 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 438.00 | 774 373.00 | 499 065.00 | 1 273 438.00 |
BN En cours de production de biens | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BT Marchandises | 433 905.00 | 26 500.00 | 407 405.00 | 433 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 064.00 | | 476 064.00 | 476 064.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CF Disponibilités | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 893.00 | 26 500.00 | 1 040 393.00 | 1 066 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 330.00 | 800 873.00 | 1 539 457.00 | 2 340 330.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 224 116.00 | 197 404.00 | | 224 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 917.00 | 26 712.00 | | 50 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DL TOTAL (I) | 304 823.00 | 240 885.00 | | 304 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 588.00 | 893 066.00 | | 789 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 9.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 281.00 | 34 118.00 | | 14 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 871.00 | 167 506.00 | | 246 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 879.00 | 96 446.00 | | 116 879.00 |
EA Autres dettes | 66 645.00 | 47 834.00 | | 66 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 634.00 | 1 238 979.00 | | 1 234 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 457.00 | 1 479 864.00 | | 1 539 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 491.00 | 634 370.00 | | 736 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 796.00 | 6 372.00 | | 20 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 235.00 | | 126 136.00 | 1 238 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 933.00 | 1 273 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 933.00 | 1 261 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 966.00 | | 126 136.00 | 1 225 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 561.00 | 75 214.00 | 69 402.00 | 768 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 242.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 413.00 | 74 972.00 | 69 402.00 | 768 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 16 500.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 16 500.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 16 500.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 871.00 | 246 871.00 | | 246 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 476 064.00 | 476 064.00 | | 476 064.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 792.00 | 284 930.00 | 483 862.00 | 768 792.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 027.00 | | | 187 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 658.00 | 538 099.00 | 559.00 | 538 658.00 |
VW T.V.A. | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 353.00 | 736 491.00 | 483 862.00 | 1 220 353.00 |