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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 131.00 | 131 981.00 | 38 150.00 | 170 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 210.00 | 31 321.00 | 11 890.00 | 43 210.00 |
AN Terrains | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
AP Constructions | 157 583.00 | 131 512.00 | 26 070.00 | 157 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 139.00 | 799 440.00 | 432 698.00 | 1 232 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 611.00 | 498 549.00 | 159 062.00 | 657 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 933.00 | 1 611 320.00 | 712 613.00 | 2 323 933.00 |
BT Marchandises | 7 440 705.00 | 566 688.00 | 6 874 017.00 | 7 440 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 605 120.00 | 77 129.00 | 12 527 991.00 | 12 605 120.00 |
BZ Autres créances | 5 655 401.00 | | 5 655 401.00 | 5 655 401.00 |
CF Disponibilités | 419 861.00 | | 419 861.00 | 419 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 182 575.00 | 643 817.00 | 25 538 758.00 | 26 182 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 506 508.00 | 2 255 137.00 | 26 251 371.00 | 28 506 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 198 872.00 | 198 872.00 | | 198 872.00 |
DH Report à nouveau | -102 469.00 | 190 712.00 | | -102 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 480.00 | -293 181.00 | | 674 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 883.00 | 1 086 403.00 | | 1 760 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 840.00 | 112 109.00 | | 102 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 840.00 | 112 109.00 | | 102 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 377 748.00 | 17 216 937.00 | | 22 377 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 849.00 | 876 412.00 | | 1 215 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
EA Autres dettes | 784 645.00 | 2 649 093.00 | | 784 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 387 648.00 | 21 042 454.00 | | 24 387 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 251 371.00 | 22 240 965.00 | | 26 251 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 742 706.00 | | 54 742 706.00 | 54 742 706.00 |
FG Production vendue services | 7 547 741.00 | | 7 547 741.00 | 7 547 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 290 447.00 | | 62 290 447.00 | 62 290 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 438 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 554 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 117 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 134.00 | |
GE Autres charges | | | 120 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 723 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 919.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 529.00 | 45 358.00 | | 14 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 439 592.00 | 58 631 638.00 | | 62 439 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 765 112.00 | 58 924 819.00 | | 61 765 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 480.00 | -293 181.00 | | 674 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 760.00 | | 400 433.00 | 1 934 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 44 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 003.00 | 257.00 | 2 323 933.00 | 11 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 003.00 | | 2 065 849.00 | 11 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 289.00 | | 36 052.00 | 177 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 471.00 | | 364 381.00 | 1 712 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 543.00 | 162 778.00 | | 1 448 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 973.00 | 33 329.00 | | 129 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 570.00 | 129 449.00 | | 1 318 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 109.00 | 22 453.00 | 31 722.00 | 112 109.00 |
6T Sur comptes clients | 147 371.00 | 39 815.00 | 110 058.00 | 147 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 371.00 | 39 815.00 | 110 058.00 | 147 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 480.00 | 62 268.00 | 141 780.00 | 259 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 453.00 | 31 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 377 748.00 | 22 377 748.00 | | 22 377 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 069.00 | 265 069.00 | | 265 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 645.00 | 784 645.00 | | 784 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
UX Autres créances clients | 12 584 948.00 | 12 584 948.00 | | 12 584 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
VB T. V. A. | 696 805.00 | 696 805.00 | | 696 805.00 |
VC Groupe et associés | 4 140 627.00 | 4 140 627.00 | | 4 140 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 422.00 | 155 422.00 | | 155 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 812.00 | 639 812.00 | | 639 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 306 351.00 | 18 286 179.00 | 20 172.00 | 18 306 351.00 |
VW T.V.A. | 690 030.00 | 690 030.00 | | 690 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 387 648.00 | 24 387 648.00 | | 24 387 648.00 |