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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 733.00 | 61 876.00 | 6 858.00 | 68 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 454.00 | 130 428.00 | 46 026.00 | 176 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 703.00 | 192 304.00 | 256 400.00 | 448 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CF Disponibilités | 191 612.00 | | 191 612.00 | 191 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 419.00 | | 258 419.00 | 258 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 122.00 | 192 304.00 | 514 818.00 | 707 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 040.00 | 17 548.00 | | 8 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 923.00 | 10 493.00 | | 49 923.00 |
DL TOTAL (I) | 266 349.00 | 216 425.00 | | 266 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 357.00 | 14 081.00 | | 139 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 974.00 | 55 228.00 | | 45 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 33 034.00 | | 16 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 730.00 | 24 962.00 | | 33 730.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | 12 626.00 | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 470.00 | 139 930.00 | | 248 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 818.00 | 356 355.00 | | 514 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 375.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 1 375.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -1 375.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 463.00 | 296 605.00 | | 416 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 539.00 | 286 112.00 | | 366 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 923.00 | 10 493.00 | | 49 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 252.00 | | 47 351.00 | 427 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 448 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 245 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 736.00 | | 47 351.00 | 223 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 367.00 | 8 434.00 | 25 497.00 | 209 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 367.00 | 8 434.00 | 25 497.00 | 209 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 357.00 | 3 260.00 | 6 097.00 | 9 357.00 |
VI Groupe et associés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -118.00 | -118.00 | | -118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 175.00 | 63 674.00 | 501.00 | 64 175.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 470.00 | 112 372.00 | 136 097.00 | 248 470.00 |