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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 146.00 | 69 359.00 | 10 787.00 | 80 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 146.00 | 69 359.00 | 10 787.00 | 80 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 643.00 | | 94 643.00 | 94 643.00 |
072 Créances – Autres | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 654.00 | | 192 654.00 | 192 654.00 |
110 Total général Actif | 272 800.00 | 69 359.00 | 203 441.00 | 272 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 195.00 | 226 222.00 | | 153 195.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 3 380.00 | 580.00 | | 3 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 575.00 | 226 802.00 | | 174 575.00 |
242 Autres charges externes. | 56 172.00 | 58 042.00 | | 56 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 1 152.00 | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 104.00 | 95 910.00 | | 97 104.00 |
252 Charges sociales | 60 550.00 | 60 107.00 | | 60 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 235.00 | 3 776.00 | | 3 235.00 |
262 Autres charges | 22 054.00 | 3 537.00 | | 22 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 801.00 | 222 522.00 | | 242 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 226.00 | 4 280.00 | | -68 226.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 79.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 723.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 999.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 676.00 | 2 649.00 | | -69 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 367.00 | | | 5 367.00 |