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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 1 439.00 | 2 777.00 | 4 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 027.00 | 15 159.00 | 2 867.00 | 18 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 283.00 | 170 121.00 | 104 161.00 | 274 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 706.00 | 186 720.00 | 203 986.00 | 390 706.00 |
BN En cours de production de biens | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BZ Autres créances | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 360.00 | | 909 360.00 | 909 360.00 |
CF Disponibilités | 194 403.00 | | 194 403.00 | 194 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 154.00 | | 1 263 154.00 | 1 263 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 860.00 | 186 720.00 | 1 467 140.00 | 1 653 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 707 455.00 | 1 289 010.00 | | 707 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 556.00 | 18 445.00 | | 176 556.00 |
DL TOTAL (I) | 900 787.00 | 1 324 230.00 | | 900 787.00 |
DP Provisions pour risques | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 002.00 | 53 818.00 | | 51 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 876.00 | 582 011.00 | | 296 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 429.00 | 80 089.00 | | 49 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 610.00 | 73 575.00 | | 157 610.00 |
EA Autres dettes | | 3 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 919.00 | 793 410.00 | | 554 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 140.00 | 2 129 075.00 | | 1 467 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 919.00 | 793 410.00 | | 554 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 515.00 | | 62 724.00 | 377 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 533.00 | 390 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 533.00 | 292 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 4 216.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 335.00 | | 58 508.00 | 283 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 974.00 | 37 414.00 | 29 667.00 | 178 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 974.00 | 35 975.00 | 29 667.00 | 178 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
UX Autres créances clients | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VI Groupe et associés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 801.00 | 128 801.00 | | 128 801.00 |
VW T.V.A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 043.00 | 258 043.00 | | 258 043.00 |