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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 891.00 | | 296 891.00 | 296 891.00 |
AP Constructions | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 587.00 | 26 203.00 | 25 384.00 | 51 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 547.00 | 44 468.00 | 326 079.00 | 370 547.00 |
BP En cours de production de services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 803.00 | 17 333.00 | 201 470.00 | 218 803.00 |
BZ Autres créances | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
CF Disponibilités | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 747.00 | 17 333.00 | 539 414.00 | 556 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 294.00 | 61 801.00 | 865 493.00 | 927 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DG Autres réserves | 169 937.00 | 169 383.00 | | 169 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 588.00 | 34 561.00 | | -74 588.00 |
DL TOTAL (I) | 147 069.00 | 255 664.00 | | 147 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 210.00 | 153 633.00 | | 276 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 217.00 | 40 658.00 | | 32 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 60 817.00 | | 67 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 864.00 | 79 847.00 | | 178 864.00 |
EA Autres dettes | 164 106.00 | 152 584.00 | | 164 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 424.00 | 487 540.00 | | 718 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 493.00 | 743 204.00 | | 865 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 239.00 | 425 285.00 | | 540 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 297.00 | 24 625.00 | | 13 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 660.00 | | 11 440.00 | 365 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 370 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 55 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 826.00 | | | 310 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 529.00 | | 10 940.00 | 51 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 500.00 | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 395.00 | 13 735.00 | 5 662.00 | 36 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | 347.00 | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | 13 388.00 | 5 662.00 | 22 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 590.00 | 17 333.00 | 15 590.00 | 15 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 590.00 | 17 333.00 | 15 590.00 | 15 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 590.00 | 17 333.00 | 15 590.00 | 15 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 333.00 | 15 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 106.00 | 164 106.00 | | 164 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 198 004.00 | 198 004.00 | | 198 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VC Groupe et associés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 913.00 | 84 728.00 | 178 185.00 | 262 913.00 |
VI Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 489.00 | 392 282.00 | 3 207.00 | 395 489.00 |
VW T.V.A. | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 424.00 | 540 239.00 | 178 185.00 | 718 424.00 |