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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 584.00 | 59 263.00 | 321.00 | 59 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 001.00 | 93 983.00 | 50 018.00 | 144 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 790.00 | 153 247.00 | 67 543.00 | 220 790.00 |
BP En cours de production de services | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 283.00 | 14 429.00 | 1 200 855.00 | 1 215 283.00 |
BZ Autres créances | 364 056.00 | | 364 056.00 | 364 056.00 |
CF Disponibilités | 716 296.00 | | 716 296.00 | 716 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 990.00 | 14 429.00 | 2 287 562.00 | 2 301 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 780.00 | 167 675.00 | 2 355 105.00 | 2 522 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 578 548.00 | | | 578 548.00 |
DH Report à nouveau | | 394 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 916.00 | 184 071.00 | | 58 916.00 |
DL TOTAL (I) | 712 265.00 | 653 349.00 | | 712 265.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 311.00 | 1 119 221.00 | | 1 417 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 000.00 | 338 673.00 | | 211 000.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 391.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 841.00 | 1 499 249.00 | | 1 642 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 105.00 | 2 178 597.00 | | 2 355 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 437 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 437 095.00 | |
FM Production stockée | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 822.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 001.00 | 1 752.00 | | 32 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 28 426.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 967.00 | -26 674.00 | | 27 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | 53 054.00 | | 14 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 972.00 | 4 917 453.00 | | 2 525 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 056.00 | 4 733 382.00 | | 2 467 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 916.00 | 184 071.00 | | 58 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 796.00 | | | 248 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 727.00 | | | 142 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 939.00 | 15 308.00 | | 137 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 027.00 | 237.00 | | 59 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 912.00 | 15 071.00 | | 78 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 311.00 | 1 417 311.00 | | 1 417 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 283.00 | | | 1 215 283.00 |
VI Groupe et associés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VP Divers | 364 056.00 | | | 364 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 305.00 | 1 580 101.00 | 17 204.00 | 1 597 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 841.00 | 1 642 841.00 | | 1 642 841.00 |