| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 413.00 | 406 166.00 | 581 246.00 | 987 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 614.00 | 407 565.00 | 592 048.00 | 999 614.00 |
BT Marchandises | 2 268 071.00 | 122 600.00 | 2 145 471.00 | 2 268 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 499.00 | 1 250.00 | 94 249.00 | 95 499.00 |
BZ Autres créances | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CF Disponibilités | 2 562 286.00 | | 2 562 286.00 | 2 562 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 418.00 | 123 850.00 | 4 840 568.00 | 4 964 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 031.00 | 531 415.00 | 5 432 616.00 | 5 964 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 431.00 | 48 405.00 | | 88 431.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 159 598.00 | 2 159 598.00 | | 2 159 598.00 |
DG Autres réserves | 171 272.00 | 271 272.00 | | 171 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 664.00 | 40 025.00 | | 244 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 965.00 | 3 519 301.00 | | 3 663 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 300.00 | 39 400.00 | | 16 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | 61 900.00 | | 16 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 613.00 | 719 719.00 | | 708 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 380.00 | 308 629.00 | | 234 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 178.00 | 36 038.00 | | 26 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 276.00 | 1 071 001.00 | | 395 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 739.00 | 243 984.00 | | 368 739.00 |
EA Autres dettes | 18 164.00 | 45 668.00 | | 18 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 351.00 | 2 425 040.00 | | 1 752 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 616.00 | 6 006 241.00 | | 5 432 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 347.00 | 2 389 002.00 | | 1 144 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 587.00 | | 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 545 851.00 | | 7 545 851.00 | 7 545 851.00 |
FG Production vendue services | 333 408.00 | | 333 408.00 | 333 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 259.00 | | 7 879 259.00 | 7 879 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 327 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 739 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 550.00 | 88 917.00 | | 110 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 550.00 | 97 417.00 | | 110 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 389.00 | 39 945.00 | | 43 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 834.00 | 40 910.00 | | 43 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 716.00 | 56 507.00 | | 66 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 366.00 | 8 196.00 | | 61 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 694.00 | 7 123 475.00 | | 8 546 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 031.00 | 7 083 450.00 | | 8 302 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 664.00 | 40 025.00 | | 244 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 789.00 | | 445 657.00 | 955 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 000.00 | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 832.00 | 999 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 832.00 | 988 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | 4 630.00 | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 934.00 | | 441 027.00 | 789 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 172.00 | | | 165 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 888.00 | 187 120.00 | 199 443.00 | 419 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 205.00 | 187 120.00 | 199 443.00 | 419 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 900.00 | 16 300.00 | 61 900.00 | 61 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 550.00 | 122 600.00 | 104 550.00 | 104 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 800.00 | 122 600.00 | 104 550.00 | 105 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 700.00 | 138 900.00 | 166 450.00 | 167 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 900.00 | 166 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 276.00 | 395 276.00 | | 395 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 940.00 | 126 114.00 | 581 826.00 | 707 940.00 |
VI Groupe et associés | 231 596.00 | 231 596.00 | | 231 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |
VW T.V.A. | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 173.00 | 1 144 347.00 | 581 826.00 | 1 726 173.00 |