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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 410.00 | 198 744.00 | 22 666.00 | 221 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 736.00 | 201 102.00 | 84 634.00 | 285 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 499.00 | 21 790.00 | 265 709.00 | 287 499.00 |
BZ Autres créances | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CF Disponibilités | 698 895.00 | | 698 895.00 | 698 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 124.00 | 21 790.00 | 1 050 334.00 | 1 072 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 861.00 | 222 892.00 | 1 134 968.00 | 1 357 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 526.00 | | | 406 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 359.00 | | | 287 359.00 |
DL TOTAL (I) | 726 886.00 | | | 726 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 790.00 | | | 212 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 021.00 | | | 193 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 082.00 | | | 408 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 968.00 | | | 1 134 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 833.00 | | | 405 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 661.00 | | 1 732 661.00 | 1 732 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 661.00 | | 1 732 661.00 | 1 732 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 249.00 | | | 1 749 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 889.00 | | | 1 461 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 359.00 | | | 287 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 736.00 | | | 285 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 807.00 | 7 294.00 | | 193 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 449.00 | 7 294.00 | | 191 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 790.00 | 212 790.00 | | 212 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
UX Autres créances clients | 261 438.00 | 261 438.00 | | 261 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 196.00 | 373 228.00 | 61 968.00 | 435 196.00 |
VW T.V.A. | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 082.00 | 405 833.00 | | 408 082.00 |