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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 607.00 | 215 721.00 | 13 886.00 | 229 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 730.00 | 45 713.00 | 4 018.00 | 49 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 657.00 | 12 432.00 | 5 225.00 | 17 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 822.00 | 273 866.00 | 36 956.00 | 310 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 567.00 | | 593 567.00 | 593 567.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 520 906.00 | | 520 906.00 | 520 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 117.00 | | 1 212 117.00 | 1 212 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 939.00 | 273 866.00 | 1 249 073.00 | 1 522 939.00 |
CU Autres participations | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 348.00 | | | 576 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
DL TOTAL (I) | 736 369.00 | | | 736 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 302.00 | | | 126 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 114.00 | | | 206 114.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 704.00 | | | 512 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 073.00 | | | 1 249 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 060.00 | | | 339 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 246.00 | | 2 000.00 | 331 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 647.00 | | | 234 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | 2 000.00 | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 261.00 | 71 101.00 | 27 496.00 | 230 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 671.00 | 64 090.00 | 5 039.00 | 156 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 590.00 | 7 011.00 | 22 457.00 | 73 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 593 567.00 | 593 567.00 | | 593 567.00 |
VB T. V. A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 644.00 | | 173 644.00 | 173 644.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 438.00 | 624 878.00 | 6 560.00 | 631 438.00 |
VW T.V.A. | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 704.00 | 339 060.00 | 173 644.00 | 512 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
ST Autres comptes | 250 723.00 | | | 250 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
YT Sous‐traitance | 934 885.00 | | | 934 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 094.00 | | | 420 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 299.00 | | | 176 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 210.00 | | | 1 275 210.00 |