| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 154.00 | 15 843.00 | 2 311.00 | 18 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 628.00 | 61 172.00 | 3 456.00 | 64 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 922.00 | 77 155.00 | 5 767.00 | 82 922.00 |
BT Marchandises | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 360.00 | | 116 360.00 | 116 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 282.00 | 77 155.00 | 122 127.00 | 199 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 344.00 | 29 153.00 | | 20 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 268.00 | -8 809.00 | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 43 997.00 | 28 729.00 | | 43 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 19 228.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 4 328.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 686.00 | 82 362.00 | | 58 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | 2 819.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 130.00 | 108 737.00 | | 78 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 127.00 | 137 466.00 | | 122 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 745.00 | 50.00 | | 31 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 171.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 935.00 | -121.00 | | 28 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 301.00 | 48 726.00 | | 104 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 031.00 | 57 535.00 | | 89 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 268.00 | -8 809.00 | | 15 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 812.00 | 2 177.00 | 1 834.00 | 76 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 672.00 | 2 177.00 | 1 834.00 | 76 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |