| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 389.00 | 74 376.00 | 30 013.00 | 104 389.00 |
AP Constructions | 98 201.00 | 70 181.00 | 28 020.00 | 98 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 156.00 | 34 464.00 | 4 692.00 | 39 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 719.00 | 27 178.00 | 5 542.00 | 32 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 647.00 | 206 198.00 | 94 449.00 | 300 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BT Marchandises | 634 023.00 | | 634 023.00 | 634 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 402.00 | 4 050.00 | 142 352.00 | 146 402.00 |
BZ Autres créances | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CF Disponibilités | 475 812.00 | | 475 812.00 | 475 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 306.00 | 4 050.00 | 1 380 256.00 | 1 384 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 953.00 | 210 248.00 | 1 474 706.00 | 1 684 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 700.00 | 561 700.00 | | 561 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
DH Report à nouveau | 206 472.00 | 124 355.00 | | 206 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 745.00 | 211 307.00 | | 202 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 087.00 | 953 533.00 | | 1 027 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 680.00 | 54 272.00 | | 24 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 933.00 | 42 300.00 | | 45 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 391.00 | 541 804.00 | | 316 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 632.00 | 69 726.00 | | 48 632.00 |
EA Autres dettes | 11 982.00 | 13 449.00 | | 11 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 619.00 | 721 552.00 | | 447 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 706.00 | 1 684 085.00 | | 1 474 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 093.00 | 697 849.00 | | 438 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 945 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 997 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 506.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 013.00 | 80.00 | | 9 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 013.00 | 80.00 | | 9 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -8 919.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 962.00 | 70 210.00 | | 71 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 167.00 | 3 093 308.00 | | 3 025 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 422.00 | 2 882 001.00 | | 2 822 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 745.00 | 211 307.00 | | 202 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 867.00 | | 11 780.00 | 288 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 129.00 | | 7 260.00 | 97 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 183.00 | | 3 893.00 | 166 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 556.00 | | 627.00 | 25 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 154.00 | 24 044.00 | | 182 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 647.00 | 14 728.00 | | 59 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 507.00 | 9 315.00 | | 122 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 391.00 | 316 391.00 | | 316 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
UX Autres créances clients | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 719.00 | 14 193.00 | 9 526.00 | 23 719.00 |
VI Groupe et associés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 794.00 | 248 612.00 | 26 182.00 | 274 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 619.00 | 438 093.00 | 9 526.00 | 447 619.00 |