| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 238.00 | 12 771.00 | 1 466.00 | 14 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 306 259.00 | 126 482.00 | 179 777.00 | 306 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 093.00 | 31 850.00 | 15 244.00 | 47 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 640.00 | 283 153.00 | 163 487.00 | 446 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 112.00 | 455 656.00 | 4 943 455.00 | 5 399 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 853.00 | | 353 853.00 | 353 853.00 |
BZ Autres créances | 4 374 610.00 | | 4 374 610.00 | 4 374 610.00 |
CF Disponibilités | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 233.00 | | 4 881 233.00 | 4 881 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 280 344.00 | 455 656.00 | 9 824 688.00 | 10 280 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 539 660.00 | | | 1 539 660.00 |
CU Autres participations | 4 559 117.00 | | 4 559 117.00 | 4 559 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 250.00 | 428 250.00 | | 428 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
DG Autres réserves | 4 858 455.00 | 4 946 862.00 | | 4 858 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 700.00 | 1 411 593.00 | | 2 531 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861 229.00 | 6 829 530.00 | | 7 861 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 104.00 | 127 377.00 | | 218 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 004.00 | 1 043 103.00 | | 1 410 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 468.00 | 30 249.00 | | 35 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 371.00 | 159 478.00 | | 248 371.00 |
EA Autres dettes | 51 512.00 | 30 331.00 | | 51 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 459.00 | 1 390 538.00 | | 1 963 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 688.00 | 8 220 067.00 | | 9 824 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 495.00 | | 1 222 495.00 | 1 222 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 495.00 | | 1 222 495.00 | 1 222 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 936.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 107.00 | 5 000.00 | | 72 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 107.00 | 5 000.00 | | 72 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 357.00 | 5 406.00 | | 36 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 722.00 | 5 406.00 | | 91 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 615.00 | -406.00 | | -19 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 585.00 | 50 201.00 | | 77 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 566.00 | 2 702 795.00 | | 4 077 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 866.00 | 1 291 202.00 | | 1 545 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 700.00 | 1 411 593.00 | | 2 531 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 399 167.00 | | 129 507.00 | 5 399 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 563.00 | 5 399 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 563.00 | 823 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 929.00 | | 708.00 | 14 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 157.00 | | 128 798.00 | 824 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560 081.00 | | | 4 560 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 926.00 | 82 936.00 | 93 206.00 | 465 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 1 093.00 | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 847.00 | 81 843.00 | 93 206.00 | 452 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 353 853.00 | 353 853.00 | | 353 853.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VC Groupe et associés | 4 361 748.00 | 2 822 088.00 | 1 539 660.00 | 4 361 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 104.00 | 145 619.00 | 72 485.00 | 218 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 004.00 | 1 410 004.00 | | 1 410 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 811.00 | | | 297 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 094.00 | | | 207 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 057.00 | 3 280 348.00 | 1 539 709.00 | 4 820 057.00 |
VW T.V.A. | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 459.00 | 1 890 974.00 | 72 485.00 | 1 963 459.00 |