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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 617 722.00 | 133 492.00 | 484 230.00 | 617 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 570.00 | 47 413.00 | 20 158.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 166.00 | 18 708.00 | 4 459.00 | 23 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 459.00 | 199 612.00 | 508 846.00 | 708 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 384.00 | | 367 384.00 | 367 384.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 197.00 | | 209 197.00 | 209 197.00 |
CF Disponibilités | 476 751.00 | | 476 751.00 | 476 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 949.00 | | 1 071 949.00 | 1 071 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 408.00 | 199 612.00 | 1 580 796.00 | 1 780 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
DG Autres réserves | 471 631.00 | 411 883.00 | | 471 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 860.00 | 59 748.00 | | 124 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 697 894.00 | 573 034.00 | | 697 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 217.00 | 105 088.00 | | 97 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 067.00 | 455 220.00 | | 447 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 518.00 | 106 683.00 | | 157 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 361.00 | 107 599.00 | | 157 361.00 |
EA Autres dettes | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 902.00 | 774 590.00 | | 882 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 796.00 | 1 347 624.00 | | 1 580 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 655.00 | 677 373.00 | | 793 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 678.00 | | 1 317 678.00 | 1 317 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 678.00 | | 1 317 678.00 | 1 317 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 759.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 150.00 | 16 353.00 | | 39 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 434.00 | 636 248.00 | | 1 328 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 574.00 | 576 500.00 | | 1 203 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 860.00 | 59 748.00 | | 124 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 586.00 | 4 032.00 | | 5 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 518.00 | 157 518.00 | | 157 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
UX Autres créances clients | 367 384.00 | 367 384.00 | | 367 384.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 217.00 | 7 970.00 | 82 894.00 | 97 217.00 |
VI Groupe et associés | 447 067.00 | 447 067.00 | | 447 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 786.00 | 381 786.00 | | 381 786.00 |
VW T.V.A. | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 902.00 | 793 655.00 | 82 894.00 | 882 902.00 |