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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
BZ Autres créances | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
CF Disponibilités | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 509.00 | | 186 509.00 | 186 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 369.00 | | 188 369.00 | 188 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -114 316.00 | -22 749.00 | | -114 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 429.00 | -91 567.00 | | -401 429.00 |
DL TOTAL (I) | -473 505.00 | -72 076.00 | | -473 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 7 287.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 626.00 | 378 282.00 | | 471 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 918.00 | 159 387.00 | | 186 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 875.00 | 544 957.00 | | 661 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 369.00 | 472 880.00 | | 188 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 307.00 | 59.00 | | 107 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 412.00 | 59.00 | | 107 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 412.00 | -59.00 | | -107 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 327.00 | 902 666.00 | | 409 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 756.00 | 994 233.00 | | 810 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 429.00 | -91 567.00 | | -401 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 382.00 | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 269.00 | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 886.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 886.00 | | | 272 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 644.00 | 138.00 | 272 782.00 | 272 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 644.00 | 138.00 | 272 782.00 | 272 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 627.00 | 471 627.00 | | 471 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
UP Prêts | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
VB T. V. A. | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
VW T.V.A. | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 876.00 | 661 876.00 | | 661 876.00 |