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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AH Fonds commercial | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 234.00 | 174 410.00 | 242 824.00 | 417 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 922.00 | 194 532.00 | 360 390.00 | 554 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
BZ Autres créances | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CF Disponibilités | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 474.00 | | 239 474.00 | 239 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 396.00 | 194 532.00 | 599 863.00 | 794 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 537.00 | 118 237.00 | | 116 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 297.00 | 10 377.00 | | -58 297.00 |
DL TOTAL (I) | 278 239.00 | 348 614.00 | | 278 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 663.00 | 113 984.00 | | 235 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 12 495.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 063.00 | 48 944.00 | | 79 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 624.00 | 175 423.00 | | 321 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 863.00 | 524 037.00 | | 599 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 574.00 | 113 282.00 | | 195 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 376.00 | | 173 315.00 | 555 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 769.00 | 554 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 769.00 | 432 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 637.00 | | 173 315.00 | 432 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 447.00 | 62 597.00 | 147 512.00 | 279 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 273.00 | 62 597.00 | 147 512.00 | 274 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 663.00 | 109 612.00 | 126 050.00 | 235 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 624.00 | 195 574.00 | 126 050.00 | 321 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 513.00 | 17 706.00 | | 12 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 729.00 | 12 233.00 | | 12 729.00 |
ST Autres comptes | 129 133.00 | 163 486.00 | | 129 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 803.00 | 17 218.00 | | 18 803.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | 3 120.00 | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 251.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 820.00 | 18 957.00 | | 13 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 584.00 | 196 056.00 | | 162 584.00 |