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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | 6 640.00 | 4 200.00 | 10 840.00 |
AH Fonds commercial | 286 981.00 | | 286 981.00 | 286 981.00 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 1 304 631.00 | 1 022 446.00 | 282 185.00 | 1 304 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 111.00 | 90 966.00 | 23 146.00 | 114 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 197.00 | 62 740.00 | 9 457.00 | 72 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 456.00 | 1 182 791.00 | 819 665.00 | 2 002 456.00 |
BT Marchandises | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CF Disponibilités | 126 043.00 | | 126 043.00 | 126 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 849.00 | | 169 849.00 | 169 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 306.00 | 1 182 791.00 | 989 514.00 | 2 172 306.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 948.00 | 748.00 | | 1 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 261.00 | 181 200.00 | | 223 261.00 |
DL TOTAL (I) | 265 909.00 | 222 648.00 | | 265 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 270.00 | 608 809.00 | | 513 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 910.00 | 70 763.00 | | 122 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 279.00 | 45 904.00 | | 46 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 7 542.00 | | 35 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092.00 | 31 772.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 605.00 | 764 790.00 | | 723 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 514.00 | 987 438.00 | | 989 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 746.00 | 339 893.00 | | 419 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 554 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 780.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 334.00 | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 334.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -334.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 108.00 | 51 588.00 | | 49 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 125.00 | 762 427.00 | | 784 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 864.00 | 581 226.00 | | 560 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 261.00 | 181 200.00 | | 223 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 676.00 | | 24 292.00 | 1 984 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 512.00 | 2 002 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 512.00 | 1 704 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 621.00 | | 4 200.00 | 293 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 789.00 | | 20 091.00 | 1 690 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 2.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 489.00 | 56 815.00 | 6 512.00 | 1 132 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 849.00 | 56 815.00 | 6 512.00 | 1 125 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |