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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 278.00 | 18 930.00 | 6 347.00 | 25 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 169.00 | 32 880.00 | 6 289.00 | 39 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 366.00 | 51 810.00 | 35 555.00 | 87 366.00 |
BT Marchandises | 178 189.00 | | 178 189.00 | 178 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 460.00 | 185 000.00 | 869 460.00 | 1 054 460.00 |
BZ Autres créances | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
CF Disponibilités | 1 156 823.00 | | 1 156 823.00 | 1 156 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 500 510.00 | 185 000.00 | 2 315 510.00 | 2 500 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 876.00 | 236 810.00 | 2 351 065.00 | 2 587 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 900.00 | 1 165 400.00 | | 1 347 900.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 547.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 117.00 | 182 529.00 | | 109 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 594.00 | 1 370 476.00 | | 1 479 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 206.00 | 209 849.00 | | 146 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 332.00 | 327 696.00 | | 293 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 153.00 | 685 871.00 | | 330 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 824.00 | 164 414.00 | | 99 824.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 9 517.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 472.00 | 1 397 348.00 | | 871 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 066.00 | 2 767 824.00 | | 2 351 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 295.00 | 192.00 | | 89 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 87 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 64 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 376.00 | 192.00 | | 66 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 539.00 | 7 036.00 | 1 764.00 | 46 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | 7 036.00 | 1 764.00 | 46 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 539.00 | 7 036.00 | 1 764.00 | 46 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 539.00 | 7 036.00 | 1 764.00 | 46 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 539.00 | 7 036.00 | 1 764.00 | 46 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 153.00 | 330 153.00 | | 330 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 460.00 | 1 054 460.00 | | 1 054 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VB T. V. A. | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VI Groupe et associés | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VP Divers | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 257.00 | 1 165 498.00 | 22 759.00 | 1 188 257.00 |
VW T.V.A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 141.00 | 578 141.00 | | 578 141.00 |