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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 275.00 | 18 659.00 | 110 616.00 | 129 275.00 |
AH Fonds commercial | 301 820.00 | | 301 820.00 | 301 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 638.00 | 260.00 | 82 378.00 | 82 638.00 |
AP Constructions | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 109.00 | 67 269.00 | 494 839.00 | 562 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 298.00 | | 95 298.00 | 95 298.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CF Disponibilités | 214 209.00 | | 214 209.00 | 214 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 321.00 | | 352 321.00 | 352 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 429.00 | 67 269.00 | 847 160.00 | 914 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
DL TOTAL (I) | 403 547.00 | | | 403 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 798.00 | | | 130 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 298.00 | | | 180 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 613.00 | | | 443 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 160.00 | | | 847 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 613.00 | | | 443 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 645.00 | | 207 081.00 | 422 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 618.00 | | 562 109.00 | 67 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 618.00 | | 513 733.00 | 67 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 270.00 | | 207 081.00 | 374 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 182.00 | 14 087.00 | | 53 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 14 087.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 136.00 | 138 111.00 | 25.00 | 138 136.00 |
VW T.V.A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 613.00 | 443 613.00 | | 443 613.00 |