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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 952.00 | 36 592.00 | 12 360.00 | 48 952.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 333.00 | 38 419.00 | 17 914.00 | 56 333.00 |
060 Stock marchandises | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
072 Créances – Autres | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
084 Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
110 Total général Actif | 155 230.00 | 38 419.00 | 116 811.00 | 155 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 720.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 687.00 | 173 801.00 | | 164 687.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 087.00 | 173 801.00 | | 167 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 292.00 | 69 633.00 | | 68 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 963.00 | 5 388.00 | | -2 963.00 |
242 Autres charges externes. | 24 625.00 | 24 325.00 | | 24 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | 4 364.00 | | 4 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
252 Charges sociales | 20 172.00 | 20 080.00 | | 20 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | 4 567.00 | | 4 755.00 |
262 Autres charges | | 420.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 611.00 | 128 776.00 | | 119 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 476.00 | 45 025.00 | | 47 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | | | 733.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 283.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 935.00 | 44 697.00 | | 47 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 122.00 | | | 17 122.00 |