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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 430.00 | 249 183.00 | 39 247.00 | 288 430.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 730.00 | 249 183.00 | 119 547.00 | 368 730.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
084 Disponibilités | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
110 Total général Actif | 425 282.00 | 249 183.00 | 176 099.00 | 425 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 733.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 469.00 | 204 475.00 | | 162 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
230 Autres produits | 8 326.00 | 2 977.00 | | 8 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 293.00 | 209 185.00 | | 184 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -227.00 | 1 610.00 | | -227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | -677.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 97 780.00 | 104 335.00 | | 97 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | 2 877.00 | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 720.00 | 70 222.00 | | 74 720.00 |
252 Charges sociales | 5 114.00 | 12 435.00 | | 5 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 728.00 | 12 099.00 | | 12 728.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 10.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 292.00 | 202 911.00 | | 194 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 999.00 | 6 274.00 | | -9 999.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 721.00 | | |
294 Charges financières | 544.00 | 622.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 119.00 | 7 381.00 | | -11 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 244.00 | | | 390 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |