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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 578.00 | 269 933.00 | 4 645.00 | 274 578.00 |
BF Prêts | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 829.00 | 277 933.00 | 234 895.00 | 512 829.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
CF Disponibilités | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 635.00 | 277 933.00 | 431 702.00 | 709 635.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 473 660.00 | | | 1 473 660.00 |
DH Report à nouveau | -679 463.00 | | | -679 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 481.00 | | | -388 481.00 |
DL TOTAL (I) | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 702.00 | | | 431 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 469.00 | | | 426 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 481.00 | | | -388 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 067.00 | | 1 761.00 | 511 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 067.00 | | 1 761.00 | 511 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 277 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 277 933.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 277 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 578.00 | | 274 578.00 | 274 578.00 |
UP Prêts | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 161.00 | 7 332.00 | 499 829.00 | 507 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |