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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 10 214.00 | 7 678.00 | 2 536.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 6 951.00 | 198.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 085.00 | 59 183.00 | 6 903.00 | 66 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 186.00 | 81 497.00 | 118 689.00 | 200 186.00 |
BT Marchandises | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | 3 534.00 | 1 179.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 750.00 | 3 534.00 | 240 216.00 | 243 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 936.00 | 85 031.00 | 358 905.00 | 443 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 280 696.00 | 270 419.00 | | 280 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053.00 | 10 278.00 | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 303 043.00 | 298 990.00 | | 303 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | 11 401.00 | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 12 951.00 | | 18 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 727.00 | 17 092.00 | | 21 727.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 29 240.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 862.00 | 70 684.00 | | 55 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 905.00 | 369 674.00 | | 358 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 862.00 | 70 684.00 | | 55 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 441.00 | | 745.00 | 199 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 704.00 | | 745.00 | 82 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 885.00 | 2 611.00 | | 78 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 201.00 | 2 611.00 | | 71 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |