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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 591.00 | | 363 591.00 | 363 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 577.00 | 367 891.00 | 44 686.00 | 412 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 066.00 | 377 735.00 | 460 331.00 | 838 066.00 |
BT Marchandises | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 739.00 | 58 133.00 | 349 605.00 | 407 739.00 |
BZ Autres créances | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CF Disponibilités | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 371.00 | 58 133.00 | 572 237.00 | 630 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 437.00 | 435 868.00 | 1 032 568.00 | 1 468 437.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 513 967.00 | 514 847.00 | | 513 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | -881.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 558 688.00 | 555 890.00 | | 558 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 332.00 | 241 502.00 | | 187 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 339.00 | 148 343.00 | | 104 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | 96 925.00 | | 95 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 636.00 | 74 744.00 | | 86 636.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 16.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 880.00 | 561 531.00 | | 473 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 568.00 | 1 117 422.00 | | 1 032 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 269.00 | | 6 797.00 | 831 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 591.00 | | | 363 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 853.00 | | 6 568.00 | 415 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 825.00 | | 229.00 | 51 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 035.00 | 18 700.00 | | 359 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 035.00 | 18 700.00 | | 359 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
UX Autres créances clients | 407 739.00 | 407 739.00 | | 407 739.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 283.00 | 53 306.00 | 133 976.00 | 187 283.00 |
VI Groupe et associés | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 941.00 | 446 887.00 | 40 054.00 | 486 941.00 |
VW T.V.A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 880.00 | 339 903.00 | 133 976.00 | 473 880.00 |