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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 733.00 | -733.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 393.00 | 1 807.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
AN Terrains | 18 361.00 | 2 606.00 | 15 755.00 | 18 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 333.00 | 74 857.00 | 170 476.00 | 245 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 489.00 | 83 259.00 | 184 230.00 | 267 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 384.00 | 161 849.00 | 1 543 535.00 | 1 705 384.00 |
BT Marchandises | 1 532 486.00 | 20 343.00 | 1 512 143.00 | 1 532 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | 5 091.00 | 1 192.00 | 6 283.00 |
BZ Autres créances | 373 498.00 | 1 379.00 | 372 119.00 | 373 498.00 |
CF Disponibilités | 556 435.00 | | 556 435.00 | 556 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 129.00 | 26 813.00 | 2 521 317.00 | 2 548 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 513.00 | 188 661.00 | 4 064 852.00 | 4 253 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 920.00 | | | 465 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 080.00 | | | 866 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DH Report à nouveau | -682 265.00 | | | -682 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 190.00 | | | -668 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DP Provisions pour risques | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 993.00 | | | 2 126 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 602.00 | | | 515 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 840.00 | | | 381 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
EA Autres dettes | 316 275.00 | | | 316 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 381.00 | | | 593 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 367.00 | | | 3 935 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 852.00 | | | 4 064 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 767.00 | | | 3 934 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 700 408.00 | | 7 700 408.00 | 7 700 408.00 |
FG Production vendue services | 339 067.00 | | 339 067.00 | 339 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 476.00 | | 8 039 476.00 | 8 039 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 705 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 139.00 | |
GE Autres charges | | | 54 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 775 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 902.00 | | | -27 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 388.00 | | | 8 236 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904 578.00 | | | 8 904 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 190.00 | | | -668 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 493.00 | | 5 115.00 | 2 714 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 225.00 | 1 705 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 225.00 | 531 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 200.00 | | | 1 174 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 293.00 | | 5 115.00 | 1 540 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 334.00 | 103 565.00 | 1 002 050.00 | 1 060 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 941.00 | 102 832.00 | 1 002 050.00 | 1 059 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 16 905.00 | 8 061.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 532.00 | 130 044.00 | 67 914.00 | 61 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 702.00 | 20 343.00 | 8 702.00 | 8 702.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | 2 971.00 | 1 477.00 | 3 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 299.00 | 24 692.00 | 10 179.00 | 12 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 831.00 | 154 736.00 | 78 093.00 | 73 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 736.00 | 78 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 602.00 | 515 602.00 | | 515 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 275.00 | 316 275.00 | | 316 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 381.00 | 593 381.00 | | 593 381.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
VC Groupe et associés | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 993.00 | 2 126 993.00 | | 2 126 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 811.00 | | | 194 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 208.00 | 453 099.00 | 6 109.00 | 459 208.00 |
VW T.V.A. | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 367.00 | 3 934 767.00 | 600.00 | 3 935 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
ST Autres comptes | 578 641.00 | | | 578 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 111 708.00 | | | 1 111 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 294 486.00 | | | 294 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 592 446.00 | | | 1 592 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 360 981.00 | | | 1 360 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 519.00 | | | 2 086 519.00 |