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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 396.00 | 684.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 003.00 | 1 953.00 | 13 049.00 | 15 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 647.00 | 6 493.00 | 25 153.00 | 31 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 948.00 | 8 842.00 | 70 105.00 | 78 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BN En cours de production de biens | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 351.00 | | 204 351.00 | 204 351.00 |
BZ Autres créances | 196 743.00 | | 196 743.00 | 196 743.00 |
CF Disponibilités | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 941.00 | | 643 941.00 | 643 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 889.00 | 8 842.00 | 714 046.00 | 722 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 916.00 | 177 916.00 | | 177 916.00 |
DH Report à nouveau | -26 539.00 | -69 110.00 | | -26 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 361.00 | 42 571.00 | | 82 361.00 |
DL TOTAL (I) | 242 539.00 | 160 177.00 | | 242 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 500.00 | 9 500.00 | | 119 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 137.00 | 44 119.00 | | 120 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 869.00 | 48 230.00 | | 193 869.00 |
EA Autres dettes | | 9 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 507.00 | 148 970.00 | | 471 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 046.00 | 309 147.00 | | 714 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 007.00 | 139 470.00 | | 352 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 001 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 624.00 | |
FM Production stockée | | | -39 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 10 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 803.00 | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | -803.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 002.00 | 545 563.00 | | 1 969 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 640.00 | 502 992.00 | | 1 886 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 361.00 | 42 571.00 | | 82 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | | 49 324.00 | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 9 104.00 | 1 476.00 | 1 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 360.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 8 744.00 | 1 476.00 | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UX Autres créances clients | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
VB T. V. A. | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
VC Groupe et associés | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 461.00 | 438 461.00 | | 438 461.00 |
VW T.V.A. | 169 011.00 | 169 011.00 | | 169 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 007.00 | 352 007.00 | | 352 007.00 |