| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 2 360.00 | 7 968.00 | 10 328.00 |
AH Fonds commercial | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AP Constructions | 68 829.00 | 47 968.00 | 20 862.00 | 68 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 187.00 | 1 210 265.00 | 82 922.00 | 1 293 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 385.00 | 53 870.00 | 16 515.00 | 70 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BF Prêts | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 775.00 | 1 319 728.00 | 167 047.00 | 1 486 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 123.00 | | 267 123.00 | 267 123.00 |
BN En cours de production de biens | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 724.00 | | 214 724.00 | 214 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 164.00 | 1 318.00 | 241 846.00 | 243 164.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 165 824.00 | | 165 824.00 | 165 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 596.00 | 1 318.00 | 994 278.00 | 995 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 370.00 | 1 321 046.00 | 1 161 325.00 | 2 482 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 232 388.00 | 204 165.00 | | 232 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 813.00 | 28 223.00 | | 98 813.00 |
DK Provisions réglementées | 10 249.00 | 17 262.00 | | 10 249.00 |
DL TOTAL (I) | 695 959.00 | 604 160.00 | | 695 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 557.00 | 198 954.00 | | 199 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 130 873.00 | | 121 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 175.00 | 138 677.00 | | 142 175.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 35 881.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 366.00 | 523 739.00 | | 465 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 325.00 | 1 127 899.00 | | 1 161 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 366.00 | 523 739.00 | | 465 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 657.00 | | 25 733.00 | 1 462 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 38 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 1 486 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | 6 350.00 | 9 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 019.00 | | 19 383.00 | 1 413 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 490.00 | 57 238.00 | | 1 262 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 2 157.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 022.00 | 55 081.00 | | 1 257 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 262.00 | | 7 013.00 | 17 262.00 |
6T Sur comptes clients | 7 255.00 | 200.00 | 6 137.00 | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 255.00 | 200.00 | 6 137.00 | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 517.00 | 200.00 | 13 150.00 | 24 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 6 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UP Prêts | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
UX Autres créances clients | 240 743.00 | 240 743.00 | | 240 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -18 980.00 | -18 980.00 | | -18 980.00 |
VI Groupe et associés | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 281.00 | 303 457.00 | 40 824.00 | 344 281.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 366.00 | 465 366.00 | | 465 366.00 |