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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 4 037.00 | 75 963.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 085.00 | 99 462.00 | 2 623.00 | 102 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 188.00 | 163 361.00 | 43 827.00 | 207 188.00 |
BF Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 650.00 | 277 745.00 | 168 905.00 | 446 650.00 |
BT Marchandises | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BZ Autres créances | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
CF Disponibilités | 268 682.00 | | 268 682.00 | 268 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 179.00 | | 450 179.00 | 450 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 829.00 | 277 745.00 | 619 084.00 | 896 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 797.00 | 193 409.00 | | 313 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 080.00 | 120 388.00 | | -58 080.00 |
DL TOTAL (I) | 288 716.00 | 346 797.00 | | 288 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 308.00 | 60 306.00 | | 20 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 366.00 | 26 366.00 | | 24 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 643.00 | 127 258.00 | | 123 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 915.00 | 164 711.00 | | 161 915.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 156.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 388.00 | 378 797.00 | | 330 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 084.00 | 785 593.00 | | 619 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 112.00 | | 2 355 112.00 | 2 355 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 112.00 | | 2 355 112.00 | 2 355 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -59 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GE Autres charges | | | 63 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 15 278.00 | | 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 294.00 | 15 278.00 | | 60 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 5 079.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 5 079.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 156.00 | 10 200.00 | | 60 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 460.00 | 2 721 556.00 | | 2 364 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 541.00 | 2 601 168.00 | | 2 422 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 080.00 | 120 388.00 | | -58 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 183.00 | | 69 578.00 | 431 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 700.00 | 46 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 111.00 | 445 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 411.00 | 389 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 093.00 | | 15 592.00 | 389 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 205.00 | | 53 987.00 | 31 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 518.00 | 13 637.00 | 15 411.00 | 279 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 634.00 | 13 637.00 | 15 411.00 | 268 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UP Prêts | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VI Groupe et associés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 128.00 | 117 636.00 | 46 492.00 | 164 128.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 368.00 | 330 368.00 | | 330 368.00 |