| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 028.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 141.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 188.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 141 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 315 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 359 940.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -21 335.00 | | | -21 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 836.00 | 1 203.00 | | 30 836.00 |
DL TOTAL (I) | 17 891.00 | 9 592.00 | | 17 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 81 042.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 352.00 | 89 406.00 | | 120 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 036.00 | 77 413.00 | | 117 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 545.00 | 38 830.00 | | 24 545.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 8 081.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 050.00 | 294 771.00 | | 342 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 940.00 | 304 363.00 | | 359 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 050.00 | 294 771.00 | | 342 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 529.00 | | 43 808.00 | 504 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 543 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 539 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 490.00 | | 43 798.00 | 500 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 10.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 121.00 | 2 189.00 | 5 157.00 | 502 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 310.00 | 2 189.00 | 5 157.00 | 498 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 11 557.00 | 68 443.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 036.00 | 117 036.00 | | 117 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 715.00 | 252 272.00 | 68 443.00 | 320 715.00 |