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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 353.00 | 145.00 | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 319.00 | 5 794.00 | 1 524.00 | 7 319.00 |
AP Constructions | 15 846.00 | 15 185.00 | 660.00 | 15 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607.00 | 9 021.00 | 586.00 | 9 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 762.00 | 54 342.00 | 6 420.00 | 60 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 031.00 | 105 696.00 | 69 336.00 | 175 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BN En cours de production de biens | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 142.00 | 29 302.00 | 119 840.00 | 149 142.00 |
BZ Autres créances | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
CF Disponibilités | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 012.00 | 29 302.00 | 357 710.00 | 387 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 043.00 | 134 998.00 | 427 045.00 | 562 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | 60 052.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428.00 | 21 595.00 | | -428.00 |
DL TOTAL (I) | 297 579.00 | 379 608.00 | | 297 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 445.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 152.00 | 152 177.00 | | 108 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 739.00 | 36 722.00 | | 16 739.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 2 186.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 466.00 | 191 529.00 | | 129 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 045.00 | 571 136.00 | | 427 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 466.00 | 191 529.00 | | 129 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 445.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 996.00 | | 293.00 | 178 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 258.00 | 175 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | 93 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 205.00 | | 293.00 | 81 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 969.00 | 3 985.00 | 4 258.00 | 105 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 205.00 | 148.00 | | 21 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 763.00 | 3 837.00 | 4 258.00 | 84 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 563.00 | | 3 261.00 | 32 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 563.00 | | 3 261.00 | 32 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 563.00 | | 3 261.00 | 32 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 977.00 | 179 977.00 | | 179 977.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |