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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 556.00 | 98 710.00 | 5 846.00 | 104 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 590.00 | 104 422.00 | 54 167.00 | 158 590.00 |
BT Marchandises | 178 655.00 | | 178 655.00 | 178 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 021.00 | | 110 021.00 | 110 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 537.00 | | 923 537.00 | 923 537.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 106 872.00 | | 106 872.00 | 106 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 257.00 | | 1 341 257.00 | 1 341 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 847.00 | 104 422.00 | 1 395 424.00 | 1 499 847.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 483 079.00 | | | 483 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 866.00 | | | 185 866.00 |
DL TOTAL (I) | 712 945.00 | | | 712 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 536.00 | | | 304 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 884.00 | | | 176 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 902.00 | | | 191 902.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 479.00 | | | 682 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 424.00 | | | 1 395 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 479.00 | | | 682 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 536.00 | 304 536.00 | | 304 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 884.00 | 176 884.00 | | 176 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 009.00 | 945 709.00 | 2 300.00 | 948 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 479.00 | 682 479.00 | | 682 479.00 |