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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
AP Constructions | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 057.00 | 68 570.00 | 15 488.00 | 84 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 887.00 | 116 823.00 | 19 064.00 | 135 887.00 |
BN En cours de production de biens | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 160.00 | | 232 160.00 | 232 160.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 124.00 | | 454 124.00 | 454 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 010.00 | 116 823.00 | 473 187.00 | 590 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 437.00 | 150 159.00 | | 149 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 234.00 | 47 978.00 | | 59 234.00 |
DL TOTAL (I) | 241 671.00 | 231 137.00 | | 241 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 869.00 | 200 201.00 | | 78 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 34 142.00 | | 45 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 639.00 | 98 240.00 | | 107 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 516.00 | 336 665.00 | | 231 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 187.00 | 567 803.00 | | 473 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 520.00 | 332 584.00 | | 186 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 201.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 108.00 | | 10 116.00 | 130 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 135 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 84 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 845.00 | | 9 990.00 | 78 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 126.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 437.00 | 7 036.00 | 3 649.00 | 113 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 607.00 | 1 206.00 | | 46 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 830.00 | 5 830.00 | 3 649.00 | 66 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 232 160.00 | 232 160.00 | | 232 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 567.00 | 33 571.00 | 44 996.00 | 78 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 745.00 | 268 169.00 | 3 576.00 | 271 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 516.00 | 186 520.00 | 44 996.00 | 231 516.00 |