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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 127.00 | 14 793.00 | 2 334.00 | 17 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 768.00 | 49 434.00 | 4 334.00 | 53 768.00 |
BT Marchandises | 157 870.00 | 41 688.00 | 116 182.00 | 157 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 587.00 | 46 898.00 | 411 689.00 | 458 587.00 |
BZ Autres créances | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 524.00 | 88 586.00 | 592 938.00 | 681 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 293.00 | 138 020.00 | 597 273.00 | 735 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
DL TOTAL (I) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 984.00 | | | 214 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
EA Autres dettes | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 563.00 | | | 566 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 273.00 | | | 597 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 563.00 | | | 566 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 507.00 | | 1 034 507.00 | 1 034 507.00 |
FG Production vendue services | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 218.00 | | 1 108 218.00 | 1 108 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 875.00 | |
GE Autres charges | | | 18 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 960.00 | | | 1 140 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 635.00 | | | 1 118 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 038.00 | 10 650.00 | | 31 038.00 |
6T Sur comptes clients | 31 354.00 | 34 225.00 | 18 680.00 | 31 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 392.00 | 44 875.00 | 18 680.00 | 62 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 392.00 | 44 875.00 | 18 680.00 | 62 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 654.00 | 523 654.00 | 2 000.00 | 523 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 563.00 | 566 563.00 | | 566 563.00 |