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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 239.00 | 126 152.00 | 8 087.00 | 134 239.00 |
040 Immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 588.00 | 126 152.00 | 129 436.00 | 255 588.00 |
060 Stock marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
110 Total général Actif | 275 030.00 | 126 152.00 | 148 878.00 | 275 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
230 Autres produits | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
252 Charges sociales | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 775.00 | | | 145 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 797.00 | | | 251 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 791.00 | | | 791.00 |