| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 196 475.00 | | 196 475.00 | 196 475.00 |
AP Constructions | 181 457.00 | 46 406.00 | 135 051.00 | 181 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 049.00 | 95 430.00 | 53 618.00 | 149 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 133.00 | 812 609.00 | 902 524.00 | 1 715 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 915.00 | 959 946.00 | 1 294 969.00 | 2 254 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 443.00 | 2 981.00 | 1 501 462.00 | 1 504 443.00 |
BZ Autres créances | 330 842.00 | | 330 842.00 | 330 842.00 |
CF Disponibilités | 687 903.00 | | 687 903.00 | 687 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 585.00 | 2 981.00 | 2 554 604.00 | 2 557 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 500.00 | 962 927.00 | 3 849 574.00 | 4 812 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 168.00 | 330 152.00 | | 422 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 441.00 | 167 016.00 | | 275 441.00 |
DL TOTAL (I) | 741 609.00 | 541 168.00 | | 741 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 224.00 | 1 076 626.00 | | 1 180 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 5 212.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 904.00 | 809 245.00 | | 1 115 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 671.00 | 434 108.00 | | 558 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 671.00 | 5 198.00 | | 14 671.00 |
EA Autres dettes | 238 116.00 | 125 129.00 | | 238 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 964.00 | 2 455 517.00 | | 3 107 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 574.00 | 2 998 660.00 | | 3 849 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 214.00 | 1 668 851.00 | | 2 595 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 3 374.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 394 449.00 | 458 033.00 | 7 852 481.00 | 7 394 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 449.00 | 458 033.00 | 7 852 481.00 | 7 394 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 509 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 570.00 | 68 406.00 | | 78 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 565.00 | 3 530.00 | | 3 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 265.00 | 27 507.00 | | 52 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 341.00 | 86 000.00 | | 73 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 461.00 | 16 525.00 | | 4 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 067.00 | 130 032.00 | | 130 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 074.00 | 199 121.00 | | 141 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 464.00 | 11 984.00 | | 29 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 538.00 | 211 105.00 | | 170 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 471.00 | -81 073.00 | | -40 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 469.00 | 34 768.00 | | 102 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 802.00 | 6 791 769.00 | | 8 104 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 361.00 | 6 624 753.00 | | 7 829 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 441.00 | 167 016.00 | | 275 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 567.00 | 214 134.00 | | 136 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 085.00 | | 709 086.00 | 1 844 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 257.00 | 2 254 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 758.00 | 201 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 499.00 | 2 052 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 575.00 | | 709 086.00 | 1 634 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 589.00 | 277 149.00 | 268 793.00 | 951 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | | 6 758.00 | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 331.00 | 277 149.00 | 262 035.00 | 939 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
6T Sur comptes clients | 10 817.00 | 2 981.00 | 10 817.00 | 10 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 817.00 | 2 981.00 | 10 817.00 | 10 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 791.00 | 2 981.00 | 12 791.00 | 12 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 981.00 | 12 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 904.00 | 1 115 904.00 | | 1 115 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 103.00 | 1 497 103.00 | | 1 497 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 206 944.00 | 206 944.00 | | 206 944.00 |
VC Groupe et associés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 224.00 | 667 474.00 | 402 000.00 | 1 180 224.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 890.00 | | | 479 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 988.00 | | | 372 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 881.00 | 1 848 881.00 | | 1 848 881.00 |
VW T.V.A. | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 964.00 | 2 595 214.00 | 402 000.00 | 3 107 964.00 |