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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 872.00 | 242 536.00 | 37 336.00 | 279 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 801.00 | 968 971.00 | 135 830.00 | 1 104 801.00 |
AX Avances et acomptes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 214.00 | 1 211 923.00 | 174 291.00 | 1 386 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BZ Autres créances | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
CF Disponibilités | 968 981.00 | | 968 981.00 | 968 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 629.00 | | 1 088 629.00 | 1 088 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 843.00 | 1 211 923.00 | 1 262 920.00 | 2 474 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 300.00 | 7 040.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 201.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 900.00 | 174 997.00 | | 452 900.00 |
DL TOTAL (I) | 468 624.00 | 190 623.00 | | 468 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 423.00 | 782 015.00 | | 260 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 884.00 | 4 165.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 345.00 | 133 468.00 | | 158 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 427.00 | 136 753.00 | | 369 427.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 82.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 296.00 | 1 056 483.00 | | 794 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 920.00 | 1 247 106.00 | | 1 262 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 117.00 | | 36 492.00 | 1 366 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 395.00 | 1 386 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 395.00 | 1 385 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 701.00 | | 36 492.00 | 1 365 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 845.00 | 107 473.00 | 16 395.00 | 1 120 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 429.00 | 107 473.00 | 16 395.00 | 1 120 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 345.00 | 158 345.00 | | 158 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 427.00 | 369 427.00 | | 369 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 801.00 | 186 711.00 | 73 090.00 | 259 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 627.00 | | | 521 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 413.00 | 715 323.00 | 73 090.00 | 788 413.00 |