| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 144.00 | 61 080.00 | 16 064.00 | 77 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 278.00 | 61 080.00 | 18 198.00 | 79 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 852.00 | 61 080.00 | 104 772.00 | 165 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
DH Report à nouveau | 9 131.00 | 5 410.00 | | 9 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | 3 721.00 | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 83 543.00 | 80 548.00 | | 83 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | 6 795.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 33 922.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | 17 873.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 229.00 | 58 590.00 | | 21 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 772.00 | 139 137.00 | | 104 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 229.00 | 56 890.00 | | 21 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 42.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 082.00 | | 159 082.00 | 159 082.00 |
FG Production vendue services | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 138.00 | | 203 138.00 | 203 138.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 1 011.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 498.00 | 232 895.00 | | 203 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 502.00 | 229 174.00 | | 200 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996.00 | 3 721.00 | | 2 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 79 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 77 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 141.00 | 6 398.00 | 459.00 | 55 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 141.00 | 6 398.00 | 459.00 | 55 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |