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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 768 690.00 | | 768 690.00 | 768 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 848.00 | 81 424.00 | 15 423.00 | 96 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 706.00 | 83 043.00 | 784 664.00 | 867 706.00 |
BT Marchandises | 131 757.00 | | 131 757.00 | 131 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BZ Autres créances | 153 491.00 | | 153 491.00 | 153 491.00 |
CF Disponibilités | 263 345.00 | | 263 345.00 | 263 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 381.00 | | 595 381.00 | 595 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 087.00 | 83 043.00 | 1 380 045.00 | 1 463 087.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 629.00 | 1 700.00 | | 4 629.00 |
DG Autres réserves | 2 951.00 | 2 292.00 | | 2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 609.00 | 58 588.00 | | 241 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 149.00 | 931 540.00 | | 1 118 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271.00 | 7 871.00 | | 4 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 1 179.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 028.00 | 131 375.00 | | 142 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 417.00 | 76 218.00 | | 113 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 896.00 | 216 642.00 | | 261 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 045.00 | 1 148 182.00 | | 1 380 045.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 281.00 | | | 261 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 112.00 | | 11 595.00 | 856 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 690.00 | | | 768 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 871.00 | | 11 595.00 | 86 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 565.00 | 1 478.00 | | 81 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 565.00 | 1 478.00 | | 81 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 271.00 | 3 656.00 | 615.00 | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 439.00 | 200 279.00 | 160.00 | 200 439.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 896.00 | 261 281.00 | 615.00 | 261 896.00 |