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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 476.00 | 27 008.00 | 18 467.00 | 45 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 201.00 | 27 008.00 | 20 192.00 | 47 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 328.00 | 15 387.00 | 693 941.00 | 709 328.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 792.00 | 2 500.00 | 429 292.00 | 431 792.00 |
CF Disponibilités | 314 619.00 | | 314 619.00 | 314 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 749.00 | 17 887.00 | 1 478 862.00 | 1 496 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 949.00 | 44 895.00 | 1 499 054.00 | 1 543 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 760 700.00 | 760 700.00 | | 760 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 914.00 | 89 793.00 | | 50 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 283.00 | -38 880.00 | | -130 283.00 |
DL TOTAL (I) | 708 831.00 | 839 114.00 | | 708 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 450.00 | 300 325.00 | | 299 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 705.00 | 178 292.00 | | 180 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 376.00 | 36 804.00 | | 43 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 724.00 | 355 095.00 | | 207 724.00 |
EA Autres dettes | 58 968.00 | 11 106.00 | | 58 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 223.00 | 881 622.00 | | 790 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 054.00 | 1 720 735.00 | | 1 499 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 773.00 | 581 297.00 | | 490 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 796.00 | | 4 505.00 | 50 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 47 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 45 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 071.00 | | 4 505.00 | 49 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 764.00 | 7 344.00 | 8 100.00 | 27 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 764.00 | 7 344.00 | 8 100.00 | 27 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 387.00 | 2 500.00 | | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 387.00 | 2 500.00 | | 15 387.00 |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 690 892.00 | 690 892.00 | | 690 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 450.00 | | 299 450.00 | 299 450.00 |
VI Groupe et associés | 180 705.00 | 180 705.00 | | 180 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 055.00 | 750 330.00 | 1 725.00 | 752 055.00 |
VW T.V.A. | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 223.00 | 490 773.00 | 299 450.00 | 790 223.00 |