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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 919.00 | | 381 919.00 | 381 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 870.00 | 70 474.00 | 11 395.00 | 81 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 732.00 | 70 474.00 | 398 257.00 | 468 732.00 |
BN En cours de production de biens | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 137.00 | 26 257.00 | 154 879.00 | 181 137.00 |
BZ Autres créances | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 999.00 | | 132 999.00 | 132 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 931.00 | 26 257.00 | 385 673.00 | 411 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 663.00 | 96 732.00 | 783 931.00 | 880 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 147.00 | 337 927.00 | | 454 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 468.00 | 316 219.00 | | 175 468.00 |
DL TOTAL (I) | 673 615.00 | 698 147.00 | | 673 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 9 789.00 | | 10 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 339.00 | 118 329.00 | | 97 339.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 3 696.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 315.00 | 218 370.00 | | 110 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 931.00 | 916 518.00 | | 783 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 732.00 | | | 468 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 920.00 | | | 381 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 871.00 | 2 604.00 | | 67 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 871.00 | 2 604.00 | | 67 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 944.00 | 2 743.00 | 3 429.00 | 26 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 944.00 | 2 743.00 | 3 429.00 | 26 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 944.00 | 2 743.00 | 3 429.00 | 26 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | 3 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 613.00 | 255 671.00 | 4 942.00 | 260 613.00 |
VW T.V.A. | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |