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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 142.00 | 18 923.00 | 6 219.00 | 25 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 855.00 | 152 997.00 | 228 858.00 | 381 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 568.00 | 171 920.00 | 242 647.00 | 414 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 290.00 | 17 935.00 | 250 355.00 | 268 290.00 |
BZ Autres créances | 323 229.00 | | 323 229.00 | 323 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 513 155.00 | | 513 155.00 | 513 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 933.00 | 17 935.00 | 1 091 998.00 | 1 109 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 501.00 | 189 855.00 | 1 334 645.00 | 1 524 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 077.00 | 213 277.00 | | 183 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 357.00 | 69 800.00 | | 124 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
DL TOTAL (I) | 532 422.00 | 393 077.00 | | 532 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 702.00 | 481 132.00 | | 463 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921.00 | 32 644.00 | | 55 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 690.00 | 179 776.00 | | 182 690.00 |
EA Autres dettes | 32 912.00 | 1 800.00 | | 32 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 998.00 | 60 857.00 | | 66 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 224.00 | 756 210.00 | | 802 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 645.00 | 1 159 287.00 | | 1 334 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 074.00 | 294 422.00 | | 501 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 481.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 220.00 | | 1 304 220.00 | 1 304 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 220.00 | | 1 304 220.00 | 1 304 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 213.00 | 9 253.00 | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 513.00 | 9 253.00 | | 7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 097.00 | 23 905.00 | | 41 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 166.00 | 1 182 538.00 | | 1 393 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 809.00 | 1 112 737.00 | | 1 268 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 357.00 | 69 800.00 | | 124 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 318.00 | | 301 008.00 | 264 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 758.00 | 414 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 758.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 739.00 | | 111 019.00 | 39 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 008.00 | | 189 989.00 | 217 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 837.00 | 49 084.00 | | 122 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 837.00 | 49 084.00 | | 122 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 865.00 | 1 105.00 | 6 035.00 | 22 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 865.00 | 1 105.00 | 6 035.00 | 22 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 865.00 | 1 105.00 | 16 035.00 | 32 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 16 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 245 442.00 | 245 442.00 | | 245 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VC Groupe et associés | 234 540.00 | 234 540.00 | | 234 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 182.00 | 162 033.00 | 301 150.00 | 463 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 125.00 | | | 451 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VP Divers | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 540.00 | 603 540.00 | | 603 540.00 |
VW T.V.A. | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 224.00 | 501 074.00 | 301 150.00 | 802 224.00 |