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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 552.00 | 119 953.00 | 28 600.00 | 148 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 634.00 | 119 953.00 | 61 681.00 | 181 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
060 Stock marchandises | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 793.00 | 92.00 | 14 701.00 | 14 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
084 Disponibilités | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 206.00 | 92.00 | 122 115.00 | 122 206.00 |
110 Total général Actif | 303 840.00 | 120 044.00 | 183 796.00 | 303 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 260.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 783.00 | 603 137.00 | | 657 783.00 |
230 Autres produits | 948.00 | 7.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 731.00 | 603 144.00 | | 658 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 322.00 | 417 996.00 | | 457 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 994.00 | 1 587.00 | | -1 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 888.00 | 2 300.00 | | 2 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 331.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 44 714.00 | 56 107.00 | | 44 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 4 797.00 | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 548.00 | 77 025.00 | | 80 548.00 |
252 Charges sociales | 21 113.00 | 20 689.00 | | 21 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 662.00 | 6 778.00 | | 6 662.00 |
256 Dotations aux provisions | | 92.00 | | |
262 Autres charges | 92.00 | 8.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 672.00 | 587 708.00 | | 616 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 059.00 | 15 436.00 | | 42 059.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | 1 240.00 | | 416.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | 262.00 | | 1 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 2 113.00 | | 5 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 448.00 | 14 391.00 | | 35 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |