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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 7 274.00 | 256.00 | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | 291 147.00 | 136 625.00 | 154 522.00 | 291 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 141.00 | 427 352.00 | 85 789.00 | 513 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 917.00 | 67 995.00 | 9 922.00 | 77 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 180.00 | 639 246.00 | 286 934.00 | 926 180.00 |
BT Marchandises | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
BZ Autres créances | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 085.00 | | 264 085.00 | 264 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 266.00 | 639 246.00 | 551 019.00 | 1 190 266.00 |
CU Autres participations | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 326 756.00 | | | 326 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 376 255.00 | | | 376 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 765.00 | | | 174 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 019.00 | | | 551 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 512.00 | | | 159 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 675.00 | | 61 506.00 | 864 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 997.00 | | 61 208.00 | 820 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 525.00 | | 298.00 | 28 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 885.00 | 101 361.00 | 639 246.00 | 537 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 221.00 | 7 274.00 | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 832.00 | 101 140.00 | 631 972.00 | 530 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VC Groupe et associés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 103.00 | 21 851.00 | 15 253.00 | 37 103.00 |
VI Groupe et associés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 319.00 | 68 542.00 | 13 777.00 | 82 319.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 765.00 | 159 512.00 | 15 253.00 | 174 765.00 |