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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
AH Fonds commercial | 869 824.00 | | 869 824.00 | 869 824.00 |
AP Constructions | 460 098.00 | 228 508.00 | 231 590.00 | 460 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 468.00 | 23 150.00 | 318.00 | 23 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 563.00 | 88 570.00 | 10 993.00 | 99 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 403.00 | 353 582.00 | 1 113 821.00 | 1 467 403.00 |
BZ Autres créances | 550 475.00 | | 550 475.00 | 550 475.00 |
CF Disponibilités | 198 772.00 | | 198 772.00 | 198 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 490.00 | | 765 490.00 | 765 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 893.00 | 353 582.00 | 1 879 312.00 | 2 232 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 015 428.00 | 837 958.00 | | 1 015 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 716.00 | 177 470.00 | | 317 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 545.00 | 1 043 828.00 | | 1 361 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 767.00 | 429 537.00 | | 294 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 240.00 | 18 929.00 | | 112 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 235.00 | 21 561.00 | | 14 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 41 764.00 | | 50 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 931.00 | 53 629.00 | | 44 931.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 1 469.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 767.00 | 566 889.00 | | 517 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 312.00 | 1 610 718.00 | | 1 879 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 132.00 | | | 258 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 90.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
FG Production vendue services | 892 131.00 | | 892 131.00 | 892 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 357.00 | | 948 357.00 | 948 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | 1 412.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 905.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 905.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -905.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 587.00 | 15 405.00 | | 108 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 175.00 | 506 019.00 | | 984 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 459.00 | 328 549.00 | | 666 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 716.00 | 177 470.00 | | 317 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 585.00 | | 1 818.00 | 1 465 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 178.00 | | | 883 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 310.00 | | 1 818.00 | 581 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 453.00 | 31 128.00 | | 322 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 100.00 | 31 128.00 | | 309 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 539 837.00 | 539 837.00 | | 539 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 815.00 | 566 718.00 | 1 097.00 | 567 815.00 |