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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 592.00 | 90 892.00 | 1 700.00 | 92 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 097.00 | 51 637.00 | 2 460.00 | 54 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 458.00 | 142 529.00 | 20 930.00 | 163 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
BN En cours de production de biens | 1 329 400.00 | | 1 329 400.00 | 1 329 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 380.00 | 7 327.00 | 224 053.00 | 231 380.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 342 699.00 | | 342 699.00 | 342 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 050.00 | 7 327.00 | 2 017 722.00 | 2 025 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 508.00 | 149 856.00 | 2 038 652.00 | 2 188 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 214 149.00 | 175 619.00 | | 214 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 168.00 | 38 529.00 | | -29 168.00 |
DL TOTAL (I) | 226 780.00 | 255 949.00 | | 226 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 835.00 | 101 585.00 | | 101 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329 400.00 | 694 395.00 | | 1 329 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 083.00 | 137 780.00 | | 219 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 263.00 | 101 035.00 | | 143 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 872.00 | 1 053 085.00 | | 1 811 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 652.00 | 1 309 034.00 | | 2 038 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 905.00 | 951 500.00 | | 1 744 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 840.00 | | | 164 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 163 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 146 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 070.00 | | | 148 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 639.00 | 5 271.00 | 1 382.00 | 138 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 639.00 | 5 271.00 | 1 382.00 | 138 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 213 854.00 | 213 854.00 | | 213 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 825.00 | 240 300.00 | 1 525.00 | 241 825.00 |