| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 2 689.00 | 1 337.00 | 4 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 551.00 | 2 689.00 | 2 861.00 | 5 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 333 175.00 | | 333 175.00 | 333 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 159.00 | | 513 159.00 | 513 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 710.00 | 2 689.00 | 516 021.00 | 518 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 476 019.00 | 476 019.00 | | 476 019.00 |
DH Report à nouveau | -253 843.00 | -343 116.00 | | -253 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 971.00 | 89 273.00 | | 139 971.00 |
DL TOTAL (I) | 374 549.00 | 234 578.00 | | 374 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 878.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | | 313 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 471.00 | 635 524.00 | | 141 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 021.00 | 870 102.00 | | 516 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 705.00 | 463 676.00 | | 568 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 282.00 | 463 676.00 | | 604 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 856.00 | 283 204.00 | | 420 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 856.00 | 283 204.00 | | 420 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 427.00 | 180 472.00 | | 183 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 072.00 | 552 557.00 | | 774 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 101.00 | 463 284.00 | | 634 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 971.00 | 89 273.00 | | 139 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 905.00 | | | 19 905.00 |