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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 938.00 | 56 834.00 | 104.00 | 56 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 082.00 | 56 834.00 | 134 248.00 | 191 082.00 |
BT Marchandises | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 148.00 | | 453 148.00 | 453 148.00 |
BZ Autres créances | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 211.00 | | 723 211.00 | 723 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 293.00 | 56 834.00 | 857 459.00 | 914 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 320 399.00 | 23 429.00 | | 320 399.00 |
DH Report à nouveau | | 274 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 761.00 | 22 441.00 | | -87 761.00 |
DL TOTAL (I) | 257 792.00 | 345 553.00 | | 257 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 516.00 | 9 517.00 | | 107 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 4 601.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 694.00 | 222 543.00 | | 253 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 795.00 | 127 532.00 | | 117 795.00 |
EA Autres dettes | 120 438.00 | 163 561.00 | | 120 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 668.00 | 527 754.00 | | 599 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 459.00 | 873 307.00 | | 857 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 668.00 | 527 098.00 | | 599 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 582.00 | | | 210 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 191 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 56 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 387.00 | | | 123 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 075.00 | 1 259.00 | 19 500.00 | 75 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 075.00 | 1 259.00 | 19 500.00 | 75 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 694.00 | 253 694.00 | | 253 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 453 148.00 | | | 453 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VP Divers | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 835.00 | 612 835.00 | | 612 835.00 |
VW T.V.A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 668.00 | 599 668.00 | | 599 668.00 |