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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 081.00 | 351 519.00 | 22 563.00 | 374 081.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 200.00 | 359 237.00 | 62 963.00 | 422 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 322.00 | | 128 322.00 | 128 322.00 |
072 Créances – Autres | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 271.00 | | 309 271.00 | 309 271.00 |
110 Total général Actif | 731 470.00 | 359 237.00 | 372 233.00 | 731 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 699.00 | 23 887.00 | | 32 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 774 087.00 | 732 805.00 | | 774 087.00 |
222 Production stockée | 27 011.00 | -28 290.00 | | 27 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 700.00 | 4 406.00 | | 6 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 497.00 | 732 809.00 | | 840 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 459.00 | 338 167.00 | | 386 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 229.00 | 28 164.00 | | -47 229.00 |
242 Autres charges externes. | 185 991.00 | 146 855.00 | | 185 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | 815.00 | | 3 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 163.00 | 193 726.00 | | 249 163.00 |
252 Charges sociales | 107 499.00 | 73 272.00 | | 107 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 500.00 | 9 529.00 | | 9 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 491.00 | 790 529.00 | | 894 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 994.00 | -57 720.00 | | -53 994.00 |
280 Produits financiers | | 218.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 156.00 | 18 504.00 | | 12 156.00 |
294 Charges financières | 4 106.00 | 2 511.00 | | 4 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 779.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 160.00 | -48 983.00 | | -17 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 784.00 | 6 695.00 | | -28 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 136.00 | | | 420 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |